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　　上海维科精密模塑股份有限公司（证券代码：301499，证券简称：维科精密；债券代码：123274，债券简称：维科转债）今日发布公告称，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"汽车电子精密零部件生产线扩建项目"已建设完毕并达到预定可使用状态，决定对该项目进行结项，并将节余募集资金294.28万元永久补充流动资金。

　　公告显示，该项目节余募集资金金额占项目募集资金净额的0.98%，根据相关规定，因节余金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，本次事项可豁免相关审议程序。

　　募集资金基本情况

　　根据中国证监会2023年5月18日签发的证监发行字[2023]1112号文批复，维科精密于2023年7月向社会公众发行人民币普通股34,563,717股，每股发行价格19.50元，募集资金总额673,992,481.50元。扣除发行费用72,708,418.03元后，实际募集资金净额为601,284,063.47元，上述资金已于2023年7月17日到位，并经普华永道中天会计师事务所验证出具验资报告。

　　募集资金存放和管理情况

　　2023年7月17日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原"国泰君安证券股份有限公司"）及交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照协议规定执行，三方监管协议履行情况良好。

　　截至本公告披露日，募集资金专用账户信息如下：

• 募集资金专户开户行
• 银行账号
• 存款方式
• 余额
• 交通银行股份有限公司上海闵行支行310066674018808889025活期121.33

　　募投项目结项及节余情况

　　拟结项募投项目资金使用情况

　　"汽车电子精密零部件生产线扩建项目"已基本达到预定可使用状态，具体资金使用及节余情况如下：

• 项目名称
• 拟投入募集资金金额
• 募集资金累计投金额
• 节余募集资金金额
• 汽车电子精密零部件生产线扩建项目30,000.0029,705.72294.28

　　节余募集资金主要原因

　　公告指出，在项目实施过程中，公司严格遵循《募集资金管理制度》相关规定，在保障项目质量的前提下，结合项目规划与实际需要，秉持合理、有效、审慎的原则，加强对项目建设各环节的费用控制、监督与管理，有效降低成本，实现了部分募集资金的节约。

　　节余募集资金使用计划和对公司的影响

　　为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金294.28万元用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入一般账户当日实际金额为准。该项目如有已签订合同但尚未支付的合同尾款等款项，将由公司自有资金予以支付。

　　公司表示，使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高节余资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　其他说明

　　根据相关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于人民币500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免董事会审议以及保荐人发表明确同意意见的相关程序。

　　上海维科精密模塑股份有限公司董事会2026年7月17日

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